O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,54 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 186 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 35,39%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,4 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,9 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 9,71 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
MULT3 teve retorno de 25,14% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MULT3 teve retorno de 25,14% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,83% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULT3 | -17.04% | 58.23% | 21.73% | 1.25% | 167.37% | -28.72% | -20.88% | 16.61% | 30.55% | -14.1% |
| Segmento | -25.83% | 47.64% | 35.51% | 6.16% | 67.32% | -33.67% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 27,58, ou seja, há um desconto de 14,92% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.260,00 (ou equivalente a R$ 355,00/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora Santander Corretora.
Houve compras significativas (R$ 9,71 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 25,17 | R$ 377.550,00 | Venda à Vista |
| 18/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 62569 | R$ 24,93 | R$ 1.560.091,10 | Venda à Vista |
| 18/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 26916 | R$ 25,18 | R$ 677.708,56 | Venda à Vista |
| 18/10/2022 | Ações | Diretoria | 26916 | R$ 24,74 | R$ 665.883,16 | Venda à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Diretoria | 17854 | R$ 24,57 | R$ 438.627,78 | Transfere Ncia De Acoes |
| 17/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 26916 | R$ 24,57 | R$ 661.326,12 | Transfere Ncia De Acoes |
| 17/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 13413 | R$ 24,57 | R$ 329.557,41 | Transfere Ncia De Acoes |
| 17/10/2022 | Ações | Diretoria | 26916 | R$ 24,57 | R$ 661.326,12 | Transfere Ncia De Acoes |
| 17/10/2022 | Ações | Diretoria | 17854 | R$ 24,57 | R$ 438.672,78 | Transfere Ncia De Acoes |
| 17/10/2022 | Ações | - | 430843 | R$ 24,57 | R$ 10.585.812,51 | Transfere Ncia De Acoes |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 54013 | R$ 24,57 | R$ 1.327.099,41 | Transfere Ncia De Acoes |
| 06/10/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 26,10 | R$ 261.000,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 27188 | R$ 26,05 | R$ 708.117,28 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 12000 | R$ 24,99 | R$ 299.880,00 | Venda à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 44950 | R$ 26,04 | R$ 1.170.355,00 | Venda à Vista |
| 15/08/2022 | Ações | Diretoria | 13594 | R$ 25,82 | R$ 350.997,08 | Transfere Ncia De Acoes |
| 15/08/2022 | Ações | Diretoria | 13594 | R$ 25,82 | R$ 350.997,08 | Trasnfere Ncia De Acoes |
| 15/08/2022 | Ações | Diretoria | 27188 | R$ 25,82 | R$ 701.994,16 | Transfere Ncia De Acoes |
| 15/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 27188 | R$ 25,82 | R$ 701.994,16 | Transfere Ncia De Acoes |
| 15/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 13594 | R$ 25,82 | R$ 350.997,08 | Transfere Ncia De Acoes |
| 15/08/2022 | Ações | - | 373715 | R$ 25,82 | R$ 9.649.321,30 | Transfere Ncia De Acoes |
| 15/08/2022 | Ações | Controlador | 54375 | R$ 25,82 | R$ 1.403.962,50 | Transfere Ncia De Acoes |
| 09/08/2022 | Ações | - | 100000 | R$ 26,24 | R$ 2.623.947,68 | Compra à Vista |
| 08/08/2022 | Ações | - | 175000 | R$ 25,59 | R$ 4.477.887,33 | Compra à Vista |
| 07/08/2022 | Ações | - | 103600 | R$ 24,94 | R$ 2.584.120,67 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 186 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,54 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 35,39%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (15,83%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,9 bilhão)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,4 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | razoável | 5 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |