Multiplan

Informações da empresa

  • Multiplan
  • Empresa
    Multiplan
  • Código
  • Preço atual
    R$ 19,41 -1.92%
  • Valor de mercado
    R$ 11,7 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Exploração de Imóveis
  • Segmento
    Exploração de Imóveis
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,23 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa teve lucro de 147 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 89,13%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,7 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,08 bilhão)

Houve compras significativas (R$ 63,2 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 663 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de MULT3

MULT3 teve retorno de 15,98% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

MULT3 teve retorno de 9,05% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MULT3 60.17% -15.77% -3.44% -17.04% 58.23% 21.73% 1.25% 167.37% -28.72% -17.96%
Segmento 42.38% -8.23% -15.58% -25.83% 47.64% 35.51% 6.16% 67.32% -33.67% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MULT3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 7,70

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 19,41

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 133º Multiplan MULT3
    12,10x
  • Média do Setor
    12,10x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 204º Multiplan MULT3
    1,87x
  • Média do Setor
    0,65x
  • Média do mercado
    1,31x

Proventos

2,34%

Dividend yield

-3,12%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.340,00 (ou equivalente a R$ 195,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 63,2 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 663 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
01/12/2020 Ações - 30000 R$ 24,05 R$ 721.630,37 Compra à Vista
30/11/2020 Ações - 350000 R$ 22,99 R$ 8.044.952,57 Compra à Vista
27/11/2020 Ações - 75000 R$ 23,47 R$ 1.760.196,98 Compra à Vista
25/11/2020 Ações - 100000 R$ 23,71 R$ 2.371.045,59 Compra à Vista
23/11/2020 Ações - 200000 R$ 21,76 R$ 4.351.667,52 Compra à Vista
19/11/2020 Ações - 150000 R$ 22,00 R$ 3.299.937,35 Compra à Vista
10/11/2020 Ações Conselho de administração 27188 R$ 24,40 R$ 663.419,52 Venda à Vista
06/11/2020 Ações - 400000 R$ 21,09 R$ 8.435.960,56 Compra à Vista
05/11/2020 Ações - 50000 R$ 20,16 R$ 1.008.071,90 Compra à Vista
04/11/2020 Ações - 200000 R$ 19,35 R$ 3.869.169,48 Compra à Vista
03/11/2020 Ações - 600000 R$ 18,65 R$ 11.190.317,80 Compra à Vista
30/10/2020 Ações - 400000 R$ 18,94 R$ 7.575.842,63 Compra à Vista
29/10/2020 Ações - 550000 R$ 19,13 R$ 10.521.304,42 Compra à Vista
26/03/2020 Ações Controlador 500000 R$ 24,80 R$ 12.400.000,00 Venda à Vista
17/03/2020 Ações Controlador 500000 R$ 20,62 R$ 10.310.000,00 Venda à Vista
16/03/2020 Ações Controlador 500000 R$ 20,26 R$ 10.131.760,00 Venda à Vista
17/01/2020 Ações - 1500000 R$ 21,60 R$ 32.400.000,00 Transferência De Ações
17/01/2020 Ações Controlador 1500000 R$ 21,60 R$ 32.400.000,00 Transferência De Ações
14/01/2020 Ações Controlador 300000 R$ 33,61 R$ 10.084.146,00 Venda à Vista
13/01/2020 Ações Controlador 344400 R$ 33,51 R$ 11.539.251,00 Venda à Vista
10/01/2020 Ações Controlador 148200 R$ 33,55 R$ 4.972.114,00 Venda à Vista
09/01/2020 Ações Controlador 707400 R$ 33,64 R$ 23.794.596,99 Venda à Vista
13/12/2019 Ações Controlador 220000 R$ 30,61 R$ 6.733.158,08 Venda à Vista
13/12/2019 Ações - 150000 R$ 21,54 R$ 3.231.000,00 Transferência De Ações
13/12/2019 Ações - 66000 R$ 21,54 R$ 1.421.640,00 Transferência De Ações

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 147 milhões no último trimestre divulgado.

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,23 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 89,13%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (10,45%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,08 bilhão)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,7 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 5 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 6 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 5 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 5 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 6 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2020