O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,72 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 112 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 166,49%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,19 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 267 milhões)
Houve compras significativas (R$ 2,23 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LOGG3 teve retorno de 11,52% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,83% na média dos últimos 5 anos
LOGG3 teve retorno de 11,52% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGG3 | -% | -% | -% | 0.0% | 90.94% | 5.29% | -26.42% | -36.66% | 42.5% | -6.51% |
| Segmento | -25.83% | 47.64% | 35.51% | 6.16% | 67.32% | -33.67% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.260,00 (ou equivalente a R$ 271,67/mês)
O payout da empresa foi de 7,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 2,23 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | Diretoria | 12000 | R$ 22,52 | R$ 270.240,00 | Venda à Vista |
| 28/12/2023 | Ações | - | 7477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Stock Option |
| 27/12/2023 | Ações | - | 3887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Stock Option |
| 27/12/2023 | Ações | - | 655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Stock Option |
| 27/12/2023 | Ações | Diretoria | 3000 | R$ 22,50 | R$ 67.500,00 | Venda à Vista |
| 27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 3000 | R$ 22,23 | R$ 66.690,00 | Venda à Vista |
| 26/12/2023 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 23,49 | R$ 117.450,00 | Venda à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Controlador | 644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 22/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 4656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 887300 | R$ 22,54 | R$ 19.999.742,00 | Venda à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | - | 2475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Dtvm |
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 38574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Alteraca O Da Posicao Por Aumento Da Posicao De Fundo Na Companhi A |
| 21/12/2023 | Ações | - | 7114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Dtvm |
| 21/12/2023 | Ações | - | 6570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Stock Option |
| 21/12/2023 | Ações | Diretoria | 2475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 648947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Alteraca O Da Posicao Por Aumento Da Posicao De Fundo Na Companhi A |
| 20/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 3900 | R$ 22,96 | R$ 89.544,00 | Venda à Vista |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 1184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 19/12/2023 | Ações | Diretoria | 3000 | R$ 23,00 | R$ 69.000,00 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 23,00 | R$ 46.000,00 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Controlador | 4449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 19/12/2023 | Ações | - | 2000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Distribuic Ao Stock Option |
| 18/12/2023 | Ações | Diretoria | 21500 | R$ 22,92 | R$ 492.780,00 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 23,02 | R$ 46.040,00 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Diretoria | 15069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
A empresa teve lucro de 112 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,72 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 166,49%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (85,64%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,19 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 267 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |