O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,96 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,02 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,24 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 1,26 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LWSA3 teve retorno de -21,89% enquanto seu segmento obteve retorno de 20,15% na média dos últimos 5 anos
LWSA3 teve retorno de -21,89% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWSA3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -35.01% | -47.14% | -11.75% | -15.53% |
| Segmento | 38.17% | -4.18% | 31.62% | 13.79% | 41.1% | -0.8% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 9,20, ou seja, há um desconto de 81,82% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.040,00 (ou equivalente a R$ 86,67/mês)
O payout da empresa foi de 762,63%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,26 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Ações | Diretoria | 4200 | R$ 5,89 | R$ 24.738,00 | Compra à Vista |
| 20/09/2023 | Ações | Diretoria | 20 | R$ 6,59 | R$ 131,80 | Compra à Vista |
| 12/09/2023 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 6,92 | R$ 692,00 | Venda à Vista |
| 24/08/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 7,01 | R$ 105.150,00 | Venda à Vista |
| 16/08/2023 | Ações | Conselho de administração | 8000 | R$ 6,56 | R$ 52.480,00 | Compra à Vista |
| 14/08/2023 | Ações | Diretoria | 2200 | R$ 7,21 | R$ 15.862,00 | Venda à Vista |
| 18/07/2023 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 7,60 | R$ 228.000,00 | Venda à Vista |
| 14/07/2023 | Ações | Diretoria | 150000 | R$ 1,75 | R$ 262.500,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 14/07/2023 | Ações | Diretoria | 32000 | R$ 1,75 | R$ 56.000,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 14/07/2023 | Ações | Diretoria | 700000 | R$ 1,75 | R$ 1.225.000,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 13/07/2023 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 8,03 | R$ 240.900,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2023 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 8,56 | R$ 856,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2023 | Ações | Diretoria | 1900 | R$ 8,55 | R$ 16.245,00 | Venda à Vista |
| 05/07/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 9,05 | R$ 90.500,00 | Venda à Vista |
| 23/06/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 9,30 | R$ 93.000,00 | Venda à Vista |
| 19/06/2023 | Ações | Diretoria | 4300 | R$ 9,45 | R$ 40.635,00 | Venda à Vista |
| 16/06/2023 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 9,44 | R$ 18.880,00 | Venda à Vista |
| 15/06/2023 | Ações | Conselho de administração | 80000 | R$ 9,42 | R$ 753.296,00 | Venda à Vista |
| 14/06/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 9,03 | R$ 135.450,00 | Venda à Vista |
| 09/06/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 9,02 | R$ 90.200,00 | Venda à Vista |
| 06/06/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 8,77 | R$ 131.550,00 | Venda à Vista |
| 01/06/2023 | Ações | Diretoria | 80000 | R$ 8,49 | R$ 679.261,54 | Venda à Vista |
| 01/06/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 8,30 | R$ 83.000,00 | Venda à Vista |
| 01/06/2023 | Ações | Diretoria | 85000 | R$ 8,45 | R$ 717.966,67 | Venda à Vista |
| 31/05/2023 | Ações | Diretoria | 13000 | R$ 7,66 | R$ 99.580,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,09 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (987 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,53 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (673 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,96 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 6 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (43,2%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,02 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,24 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 12 práticas adotadas |