Bemobi Tech

Informações da empresa

  • Bemobi Tech
  • Empresa
    Bemobi Tech
  • Código
  • Preço atual
    R$ 12,68 1.68%
  • Valor de mercado
    R$ 1,1 bilhão
  • Setor
    Tecnologia da Informação
  • Sub-setor
    Programas e Serviços
  • Segmento
    Programas e Serviços
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,06 bilhão e aumentou 587,91% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 37,1 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 5,66%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,1 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,54 bilhão)

Houve compras significativas (R$ 7,76 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de BMOB3

BMOB3 teve retorno de -4,6% enquanto seu segmento obteve retorno de 20,15% na média dos últimos 5 anos

BMOB3 teve retorno de -4,6% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BMOB3 -% -% -% -% -% -% 0.0% -7.02% -1.89% -9.49%
Segmento 38.17% -4.18% 31.62% 13.79% 41.1% -0.8% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BMOB3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 0,70

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 12,68

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 233º Bemobi Tech BMOB3
    12,63x
  • Média do Setor
    -2,11x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 169º Bemobi Tech BMOB3
    1,04x
  • Média do Setor
    0,92x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 114º Bemobi Tech BMOB3
    4,04x
  • Média do Setor
    0,28x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

4,12%

Dividend yield

273,22%

Crescimento do último ano

213,72%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.120,00 (ou equivalente a R$ 343,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 213,72%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 7,76 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
14/10/2022 Ações - 1000 R$ 15,80 R$ 15.800,00 Compra à Vista
05/10/2022 Ações - 32500 R$ 15,89 R$ 516.425,00 Compra à Vista
04/10/2022 Ações - 17500 R$ 15,80 R$ 276.500,00 Compra à Vista
03/10/2022 Ações - 232100 R$ 15,55 R$ 3.609.155,00 Compra à Vista
30/09/2022 Ações - 217900 R$ 15,34 R$ 3.342.586,00 Compra à Vista
02/09/2022 Ações Conselho de administração 62100 R$ 14,49 R$ 899.829,00 Venda à Vista
30/08/2022 Ações - 20000 R$ 13,90 R$ 278.000,00 Compra à Vista
22/08/2022 Ações - 50000 R$ 13,61 R$ 680.430,00 Compra à Vista
19/08/2022 Ações - 18700 R$ 13,72 R$ 256.564,00 Compra à Vista
18/08/2022 Ações - 1300 R$ 14,00 R$ 18.200,00 Compra à Vista
11/08/2022 Ações Conselho de administração 8600 R$ 13,89 R$ 119.458,30 Venda à Vista
10/08/2022 Ações Conselho de administração 19500 R$ 14,02 R$ 273.390,00 Venda à Vista
26/07/2022 Ações - 6600 R$ 11,80 R$ 77.880,00 Recompra De Acoes
18/07/2022 Ações - 28700 R$ 10,99 R$ 315.418,74 Recompra De Acoes
14/07/2022 Ações - 49800 R$ 10,65 R$ 530.424,78 Recompra De Acoes
11/07/2022 Ações - 4500 R$ 10,79 R$ 48.551,85 Recompra De Acoes
07/07/2022 Ações - 50000 R$ 11,50 R$ 575.000,00 Recompra De Acoes
06/07/2022 Ações Conselho de administração 42900 R$ 11,64 R$ 499.531,89 Venda à Vista
05/07/2022 Ações - 50000 R$ 11,40 R$ 570.000,00 Recompra De Acoes
30/06/2022 Ações - 50000 R$ 11,93 R$ 596.305,00 Compra à Vista
29/06/2022 Ações - 50000 R$ 11,91 R$ 595.630,00 Compra à Vista
21/06/2022 Ações - 50000 R$ 12,00 R$ 599.925,00 Compra à Vista
17/06/2022 Ações - 5000 R$ 12,30 R$ 61.500,00 Compra à Vista
14/06/2022 Ações - 50000 R$ 12,65 R$ 632.375,00 Compra à Vista
10/06/2022 Ações - 3600 R$ 12,99 R$ 46.779,84 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 37,1 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (892 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (261 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (503 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (70,5 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 13º Bemobi Tech BMOB3
    -3,19x
  • Média do Setor
    -0,58x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 29º Bemobi Tech BMOB3
    -51,37%
  • Média do Setor
    -43,28%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,06 bilhão e aumentou 587,91% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (272,67%).

A margem líquida da empresa é de 5,66%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,54 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,1 bilhão)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 5 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 4 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 5 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022