O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 631 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 116 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 16,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,78 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,21 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 333 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
KEPL3 teve retorno de 3,18% enquanto seu segmento obteve retorno de 25,77% na média dos últimos 5 anos
KEPL3 teve retorno de 3,18% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3 | -66.28% | 11.96% | 7.54% | -25.99% | 93.75% | 26.79% | 2.97% | -49.03% | -45.86% | -9.52% |
| Segmento | -26.96% | -2.26% | 57.92% | -9.6% | 72.81% | -21.28% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 11,46, ou seja, há um desconto de 15,87% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.980,00 (ou equivalente a R$ 581,67/mês)
O payout da empresa foi de 24,29%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 333 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 4000 | R$ 20,70 | R$ 82.800,00 | Compra à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 1700 | R$ 21,00 | R$ 35.700,00 | Compra à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 6000 | R$ 21,16 | R$ 126.960,00 | Compra à Vista |
| 09/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 20,96 | R$ 41.920,00 | Compra à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 1600 | R$ 20,99 | R$ 33.584,00 | Compra à Vista |
| 06/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 20,61 | R$ 12.366,00 | Compra à Vista |
| 03/08/2022 | Ações | - | 400 | R$ 20,55 | R$ 8.219,00 | Compra à Vista |
| 02/08/2022 | Ações | - | 32700 | R$ 20,54 | R$ 671.635,11 | Compra à Vista |
| 01/08/2022 | Ações | - | 31000 | R$ 20,22 | R$ 626.733,20 | Compra à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | - | 200 | R$ 18,06 | R$ 3.612,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | - | 2500 | R$ 17,88 | R$ 44.706,00 | Compra à Vista |
| 25/07/2022 | Ações | - | 3800 | R$ 17,65 | R$ 67.065,00 | Compra à Vista |
| 21/07/2022 | Ações | - | 7200 | R$ 17,03 | R$ 122.603,00 | Compra à Vista |
| 20/07/2022 | Ações | - | 4400 | R$ 16,64 | R$ 73.220,00 | Compra à Vista |
| 18/07/2022 | Ações | - | 2600 | R$ 15,97 | R$ 41.532,00 | Compra à Vista |
| 15/07/2022 | Ações | - | 16600 | R$ 15,59 | R$ 258.852,10 | Compra à Vista |
| 14/07/2022 | Ações | - | 64300 | R$ 15,54 | R$ 999.421,33 | Compra à Vista |
| 13/07/2022 | Ações | - | 10400 | R$ 15,46 | R$ 160.752,00 | Compra à Vista |
| 12/07/2022 | Ações | - | 7800 | R$ 15,30 | R$ 119.321,00 | Compra à Vista |
| 11/07/2022 | Ações | - | 13900 | R$ 15,20 | R$ 211.299,00 | Compra à Vista |
| 07/07/2022 | Ações | - | 2100 | R$ 14,53 | R$ 30.508,00 | Compra à Vista |
| 06/07/2022 | Ações | - | 9600 | R$ 14,44 | R$ 138.606,00 | Compra à Vista |
| 05/07/2022 | Ações | - | 68900 | R$ 14,50 | R$ 999.258,97 | Compra à Vista |
| 04/07/2022 | Ações | - | 53400 | R$ 14,79 | R$ 789.678,03 | Compra à Vista |
| 01/07/2022 | Ações | - | 3800 | R$ 14,62 | R$ 55.555,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 116 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (945 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (590 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (370 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (93 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 631 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 14 anos, porém não mais que 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (34,46%).
A margem líquida da empresa é de 16,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,21 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,78 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | bom | 6 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |