O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,02 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 45,39%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 64,9 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 8,84%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,02 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,07 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ROMI3 teve retorno de 10,37% enquanto seu segmento obteve retorno de 25,77% na média dos últimos 5 anos
ROMI3 teve retorno de 10,37% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMI3 | -41.38% | 50.27% | 168.29% | 2.93% | 102.89% | -11.97% | 19.16% | -17.39% | -11.89% | -18.58% |
| Segmento | -26.96% | -2.26% | 57.92% | -9.6% | 72.81% | -21.28% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.640,00 (ou equivalente a R$ 553,33/mês)
O payout da empresa foi de 71,19%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Ações | Diretoria | 50 | R$ 18,23 | R$ 911,50 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Diretoria | 22500 | R$ 18,23 | R$ 410.175,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 18,23 | R$ 182.300,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3184 | R$ 18,23 | R$ 58.044,32 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 11 | R$ 18,23 | R$ 200,53 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 330 | R$ 18,23 | R$ 6.015,90 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 164063 | R$ 18,23 | R$ 2.990.868,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 148473 | R$ 18,23 | R$ 2.706.663,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 1302723 | R$ 18,23 | R$ 23.748.640,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 226042 | R$ 18,23 | R$ 4.120.746,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 18596 | R$ 18,23 | R$ 339.005,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 178548 | R$ 18,23 | R$ 3.254.930,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 178547 | R$ 18,23 | R$ 3.254.912,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 108908 | R$ 18,23 | R$ 1.985.393,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 25/06/2021 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 25,08 | R$ 10.030,00 | Compra à Vista |
| 02/12/2020 | Ações | Diretoria | 2900 | R$ 0,00 | R$ 12,40 | Compra à Vista |
| 20/03/2020 | Ações | Diretoria | 6500 | R$ 7,48 | R$ 48.625,00 | Compra à Vista |
| 20/03/2020 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 7,90 | R$ 39.500,00 | Compra à Vista |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 614196 | R$ 10,79 | R$ 6.629.456,82 | Restituição |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 28209 | R$ 10,79 | R$ 304.479,92 | Restituição |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 93694 | R$ 10,79 | R$ 1.011.306,37 | Restituição |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 11999990 | R$ 10,79 | R$ 129.524.476,86 | Restituição |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 614197 | R$ 10,79 | R$ 6.629.467,62 | Restituição |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 1034277 | R$ 10,79 | R$ 11.163.691,58 | Restituição |
| 17/06/2019 | Ações | Controlador | 798222 | R$ 10,79 | R$ 8.615.781,09 | Restituição |
A empresa teve lucro de 64,9 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,33 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (715 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (852 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (445 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,02 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 8,84%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (17%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,07 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,02 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |