A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do país. Possui uma rede de mais de 16 mil quilômetros, levando gás natural para mais de 1,9 milhão de consumidores nos segmentos residencial, comercial e industrial, em 88 municípios do Estado de São Paulo.
A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do país. Possui uma rede de mais de 16 mil quilômetros, levando gás natural para mais de 1,9 milhão de consumidores nos segmentos residencial, comercial e industrial, em 88 municípios do Estado de São Paulo.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,66 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (315,38%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 455 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 7,99%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,2 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 21,4 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 7,98 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CGAS3 teve retorno de 20,04% enquanto seu segmento obteve retorno de 57,39% na média dos últimos 5 anos
CGAS3 teve retorno de 20,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGAS3 | -10.39% | 48.96% | 40.32% | 8.28% | 126.79% | 21.85% | -9.23% | -9.09% | -4.36% | -5.74% |
| Segmento | -9.49% | 87.93% | 45.43% | 9.54% | 102.11% | 12.67% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.570,00 (ou equivalente a R$ 797,50/mês)
O payout da empresa foi de 132,52%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 7,98 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 125,72 | R$ 12.572,00 | Compra à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 1000 | R$ 127,01 | R$ 127.010,00 | Compra à Vista |
| 15/12/2023 | Outros | Conselho de administração | 25556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 272104 | R$ 18,86 | R$ 5.131.917,24 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 35200 | R$ 18,82 | R$ 662.567,00 | Venda à Vista |
| 08/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 86700 | R$ 17,56 | R$ 1.522.250,00 | Venda à Vista |
| 05/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 13300 | R$ 17,50 | R$ 232.750,00 | Venda à Vista |
| 27/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 18,00 | R$ 900.000,00 | Venda à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 59400 | R$ 18,20 | R$ 1.081.080,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 18,15 | R$ 907.500,00 | Venda à Vista |
| 20/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 30000 | R$ 18,20 | R$ 546.000,00 | Venda à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 70000 | R$ 18,40 | R$ 1.288.000,00 | Venda à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 8200 | R$ 18,13 | R$ 148.676,00 | Venda à Vista |
| 21/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 20/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 6300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 20/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 19/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 112631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 17/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 91100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 14/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 112631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 101483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 11148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 12300 | R$ 0,00 | R$ 16,18 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 101483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 11148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 91100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve lucro de 455 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (5,39 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,29 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (7,56 bilhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (8 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,66 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (22,83%).
A margem líquida da empresa é de 7,99%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,2 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 21,4 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | excelente | 7 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |