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A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, sob a marca Naturgy, opera os serviços públicos de gás na região metropolitana do Rio de Janeiro englobando 18 municípios.
A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, sob a marca Naturgy, opera os serviços públicos de gás na região metropolitana do Rio de Janeiro englobando 18 municípios.
A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, sob a marca Naturgy, opera os serviços públicos de gás na região metropolitana do Rio de Janeiro englobando 18 municípios.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,32 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (65,61%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 156 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 7,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 17,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,63 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CEGR3 teve retorno de 12,5% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CEGR3 teve retorno de 12,5% enquanto seu segmento obteve retorno de 57,39% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEGR3 | 0.0% | 193.74% | 0.0% | 22.22% | 42.12% | 25.0% | -9.38% | 17.26% | 0.0% | 0.0% |
| Segmento | -9.49% | 87.93% | 45.43% | 9.54% | 102.11% | 12.67% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.180,00 (ou equivalente a R$ 98,33/mês)
O payout da empresa foi de 100,08%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.A empresa teve lucro de 156 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,22 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,17 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,89 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,62 bilhão)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,32 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 7,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (6.633,15%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,63 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 17,7 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 12 práticas adotadas |