Braskem

Criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da Organização Odebrecht e do Grupo Mariani, a Braskem é, a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos.

Informações da empresa

Descrição

Criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da Organização Odebrecht e do Grupo Mariani, a Braskem é, a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 3,94 bilhões, porém diminuiu -33,27% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,9 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 52,4 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 1,45 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de BRKM6

BRKM6 teve retorno de -44,31% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BRKM6 teve retorno de -29,84% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BRKM6 106.83% 137.53% 126.24% 0.0% 0.0% -8.22% 4.6% -50.0% -24.67% 5.26%
Segmento 1.74% 86.81% 10.22% 45.65% 82.75% 39.9% 16.48% 52.87% -31.31% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BRKM6

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 12,84

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 20,00

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • Braskem BRKM6
    -1,48x
  • Média do Setor
    1,88x
  • Média do mercado
    8,11x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • Braskem BRKM6
    -2,49x
  • Média do Setor
    -0,26x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,27x
  • Braskem BRKM6
    -0,07x
  • Média do Setor
    3,34x
  • Média do mercado
    9,13x

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

-6,21%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 1,45 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
16/04/2020 Ações Diretoria 5341 R$ 22,40 R$ 119.631,00 Compra à Vista
16/04/2020 Ações Diretoria 6008 R$ 22,40 R$ 134.571,00 Compra à Vista
16/04/2020 Ações Diretoria 8902 R$ 22,40 R$ 199.393,00 Compra à Vista
16/04/2020 Ações Diretoria 9347 R$ 22,40 R$ 209.360,00 Compra à Vista
16/04/2020 Ações Diretoria 11128 R$ 22,40 R$ 249.252,00 Compra à Vista
16/04/2020 Ações Diretoria 24037 R$ 22,40 R$ 538.401,59 Compra à Vista
14/04/2020 Ações Diretoria 6049 R$ 19,78 R$ 119.620,00 Compra à Vista
14/04/2020 Ações Diretoria 12604 R$ 19,77 R$ 249.244,00 Compra à Vista
14/04/2020 Ações Diretoria 6806 R$ 19,78 R$ 134.591,00 Compra à Vista
14/04/2020 Ações Diretoria 10587 R$ 19,78 R$ 209.360,00 Compra à Vista
14/04/2020 Ações Diretoria 10083 R$ 19,78 R$ 199.394,00 Compra à Vista
31/12/2019 Ações Diretoria 78048 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
10/07/2019 Ações Conselho de administração 11726 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
06/06/2019 Ações Diretoria 44550 R$ 34,12 R$ 1.519.981,95 Ações De Plano De Remuneração
06/06/2019 Ações Diretoria 12309 R$ 34,12 R$ 419.975,09 Ações De Plano De Remuneração
13/05/2019 Ações - 600 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
10/05/2019 Ações - 1170 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
10/05/2019 Ações - 6389 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
08/05/2019 Ações Diretoria 4743 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
18/04/2019 Ações Diretoria 8791 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
16/04/2019 Ações Conselho Fiscal 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
16/04/2019 Ações Conselho Fiscal 1000 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
08/04/2019 Ações Diretoria 2929 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (23,4 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (16,2 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (44,7 bilhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (48 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • Braskem BRKM6
    -40,01x
  • Média do Setor
    -19,71x
  • Média do mercado
    0,72x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • Braskem BRKM6
    -468,09%
  • Média do Setor
    -219,83%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 3,94 bilhões, porém diminuiu -33,27% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A empresa operou no prejuízo.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 11 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,7%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 52,4 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,9 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 3 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração bom 8 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 6 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 10 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020