O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 667 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 23,11%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 34,8 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,44%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 988 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,94 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
DEXP3 teve retorno de 43,97% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
DEXP3 teve retorno de 43,97% enquanto seu segmento obteve retorno de 10,78% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXP3 | -76.3% | 285.16% | -32.27% | -38.92% | 337.02% | -44.54% | -55.49% | -34.38% | 72.15% | -10.93% |
| Segmento | 45.65% | 82.75% | 39.9% | 16.48% | 52.87% | -31.31% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | Ações | - | 672615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 3066315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 541810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da |
| 27/10/2022 | Ações | - | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 24270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 36075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 45930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 56550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 3126960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do |
| 27/10/2022 | Ações | - | 3222060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 3235890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 541810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 23070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista |
| 27/10/2022 | Ações | - | 12285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 33120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 935955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 971155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 808635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 2586255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | - | 16275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | Controlador | 7117335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
| 27/10/2022 | Ações | Controlador | 18840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
A empresa teve lucro de 34,8 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (839 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (281 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (456 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (348 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 667 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 5,44%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (25,15%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,94 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 988 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 5 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |