Informações da empresa

  • Empresa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 11,59 1.93%
  • Valor de mercado
    R$ 1,49 bilhão
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Diversos
  • Segmento
    Serviços Educacionais
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,31 bilhão, porém diminuiu -11,02% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 10,69%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,49 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,27 bilhão)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de SEER3

SEER3 teve retorno de 1,57% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

SEER3 teve retorno de 9,22% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SEER3 -% 0.0% 27.7% -73.85% 147.27% 62.77% -50.88% 72.47% -43.81% -26.46%
Segmento -13.6% 36.2% 38.68% -48.19% 40.59% 87.08% -7.31% 45.61% -39.37% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SEER3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 12,94

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 11,59

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 12,94, ou seja, há um desconto de 11,65% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 262º SEER3
    36,44x
  • Média do Setor
    -3,52x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 115º SEER3
    1,12x
  • Média do Setor
    1,74x
  • Média do mercado
    1,31x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,16x
  • 34º SEER3
    5,17x
  • Média do Setor
    5,17x
  • Média do mercado
    9,82x

Proventos

2,81%

Dividend yield

-86,88%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.810,00 (ou equivalente a R$ 234,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos há aproximadamente 13 horas atrás.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
09/05/2019 Ações - 4230300 R$ 0,00 R$ 0,00 Cancelamento De Ações Em Tesouraria Aprovado Em Rca Do Dia 09/05/2019.

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (1,08 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (346 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (1,85 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,25 bilhão)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 70º SEER3
    -0,28x
  • Média do Setor
    2,15x
  • Média do mercado
    0,70x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • 87º SEER3
    -7,19%
  • Média do Setor
    32,45%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,31 bilhão, porém diminuiu -11,02% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (1%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.

A margem líquida da empresa é de 10,69%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,27 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,49 bilhão)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 5 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração bom 9 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 5 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 6 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020