O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,41 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 43,78%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 275 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 14,01%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,21 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,08 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SAPR3 teve retorno de 2,94% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
SAPR3 teve retorno de 2,94% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,32% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPR3 | -49.43% | 51.13% | 103.98% | 35.35% | 3.94% | 2.92% | -36.67% | -7.47% | 68.98% | -14.05% |
| Segmento | -21.63% | 149.99% | 19.58% | 11.43% | 48.17% | -29.52% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.880,00 (ou equivalente a R$ 490,00/mês)
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1 | R$ 5,37 | R$ 5,37 | Venda à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1 | R$ 5,02 | R$ 5,02 | Compra à Vista |
| 01/11/2023 | Units | Diretoria | 4000 | R$ 24,72 | R$ 98.876,00 | Posse |
| 24/10/2022 | Ações | Diretoria | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/05/2022 | Units | Conselho de administração | 2 | R$ 20,09 | R$ 40,18 | Compra à Vista |
| 30/03/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 30/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 30/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 24/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
A empresa teve lucro de 275 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,42 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,51 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (13,8 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (6,24 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,41 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 14,01%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 14 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (15,92%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,08 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,21 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |