O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 414 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 36,35%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 9,73%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 474 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 799 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PTNT3 teve retorno de 22,18% enquanto seu segmento obteve retorno de 15,92% na média dos últimos 5 anos
PTNT3 teve retorno de 22,18% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTNT3 | 108.67% | 0.0% | 28.66% | -12.27% | 40.8% | -35.74% | 161.25% | -42.67% | 20.53% | -11.08% |
| Segmento | -3.81% | -0.22% | 62.33% | 17.6% | 38.25% | -6.4% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.080,00 (ou equivalente a R$ 90,00/mês)
O payout da empresa foi de 89,02%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (435 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (271 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (381 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (131 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 414 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (12,67%).
A margem líquida da empresa é de 9,73%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 474 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 799 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 2 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 1 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | péssimo | 0 de 11 práticas adotadas |