O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 910 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 2,47%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 19,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 2,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 663 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,17 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PATI3 teve retorno de 28,93% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
PATI3 teve retorno de 28,93% enquanto seu segmento obteve retorno de 12,61% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATI3 | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 24.35% | 60.14% | 26.59% | 151.21% | -42.69% | -16.86% | -4.81% |
| Segmento | 9.9% | 2.77% | 15.52% | 23.71% | 30.32% | -5.09% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 29,48, ou seja, há um desconto de 6,43% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 57,89%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 9 | R$ 23,20 | R$ 208,77 | Subscrição |
| 28/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 182 | R$ 23,20 | R$ 4.221,80 | Subscrição |
| 28/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 6 | R$ 23,20 | R$ 139,18 | Subscrição |
| 28/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 222 | R$ 23,20 | R$ 5.149,67 | Subscrição |
| 27/11/2019 | Ações | Diretoria | 41 | R$ 23,20 | R$ 951,06 | Subscrição |
| 27/11/2019 | Ações | Diretoria | 15 | R$ 23,20 | R$ 347,95 | Subscrição |
| 21/10/2019 | Ações | Diretoria | 27 | R$ 23,25 | R$ 627,75 | Compra à Vista |
| 21/10/2019 | Ações | Diretoria | 7 | R$ 23,20 | R$ 162,40 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 19,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,74 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (634 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (322 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (518 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 910 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 2,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (26,85%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,17 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 663 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | péssimo | 1 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 4 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | péssimo | 0 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | péssimo | 1 de 12 práticas adotadas |