O patrimônio líquido é positivo no valor de 206 milhões e aumentou 9,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 19,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 238 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 182 milhões)
Houve compras significativas (R$ 303 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LPSB3 teve retorno de -19,03% enquanto seu segmento obteve retorno de -70,71% na média dos últimos 5 anos
LPSB3 teve retorno de -19,03% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPSB3 | 73.57% | 43.7% | 5.33% | 51.03% | -48.02% | -55.22% | -20.52% | 40.0% | -40.71% | 10.27% |
| Segmento | 47.2% | 6.23% | -16.15% | 18.33% | -70.71% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.530,00 (ou equivalente a R$ 210,83/mês)
O payout da empresa foi de 64,68%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 303 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10196900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Do Fundo Mocastla Nd Ao Seu Quotista Exclusivo Devido A Sua Liquidaca O |
| 22/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10196900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Ao Quotista Exclusivo Do Fim Mocastla Nd Devido A Sua Liquidaca O |
| 12/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5800 | R$ 2,27 | R$ 13.176,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 4800 | R$ 2,28 | R$ 10.944,00 | Compra à Vista |
| 05/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10900 | R$ 2,24 | R$ 24.457,00 | Compra à Vista |
| 04/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 8200 | R$ 2,21 | R$ 18.158,00 | Compra à Vista |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Diretoria | 14756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Conselho de administração | 275000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Diretoria | 30000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Diretoria | 35000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 28/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 2,24 | R$ 896,00 | Venda à Vista |
| 28/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 2,22 | R$ 888,00 | Compra à Vista |
| 27/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 6800 | R$ 2,23 | R$ 15.131,00 | Compra à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2300 | R$ 2,36 | R$ 5.429,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2300 | R$ 2,32 | R$ 5.328,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 2,31 | R$ 1.848,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 4000 | R$ 2,33 | R$ 9.319,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 33000 | R$ 2,13 | R$ 70.442,00 | Compra à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 18000 | R$ 2,30 | R$ 41.322,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2400000 | R$ 2,30 | R$ 5.510.570,00 | Compra à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 14100 | R$ 2,11 | R$ 29.726,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 31300 | R$ 2,14 | R$ 67.004,00 | Compra à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 2,11 | R$ 21.143,00 | Compra à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 11800 | R$ 2,07 | R$ 24.454,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 18300 | R$ 2,05 | R$ 37.502,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 206 milhões e aumentou 9,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,79%).
A margem líquida da empresa é de 19,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 182 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 238 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 4 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 3 de 11 práticas adotadas |