O patrimônio líquido é positivo no valor de 11 bilhões e aumentou 150,48% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (195,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 2,05 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 21,52%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,4 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 23 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 2,45 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
KLBN4 teve retorno de 10,19% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,58% na média dos últimos 5 anos
KLBN4 teve retorno de 10,19% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLBN4 | 35.69% | -21.92% | 10.18% | -13.19% | 19.53% | 45.53% | -4.21% | -19.6% | 9.7% | 10.16% |
| Segmento | 57.37% | -23.72% | -0.07% | 22.07% | 15.81% | -16.97% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 6,89, ou seja, há um desconto de 41,19% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.980,00 (ou equivalente a R$ 415,00/mês)
O payout da empresa foi de 4,51%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 2,45 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | Units | - | 3543 | R$ 21,62 | R$ 76.599,66 | Units De Plano De Remuneração |
| 11/10/2022 | Ações | Controlador | 3600 | R$ 3,87 | R$ 13.928,20 | Compra à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Diretoria | 31000 | R$ 3,86 | R$ 119.680,00 | Venda à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Diretoria | 124000 | R$ 3,86 | R$ 478.720,00 | Venda à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Controlador | 14400 | R$ 3,87 | R$ 55.712,80 | Compra à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 6400 | R$ 3,89 | R$ 24.901,20 | Compra à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 25600 | R$ 3,89 | R$ 99.604,80 | Compra à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 31300 | R$ 3,69 | R$ 115.497,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 13800 | R$ 3,71 | R$ 51.170,40 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 55200 | R$ 3,71 | R$ 204.681,60 | Venda à Vista |
| 30/09/2022 | Outros | Controlador | 305500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 30/09/2022 | Units | - | 2201 | R$ 18,15 | R$ 39.948,15 | Units De Plano De Remuneração |
| 29/09/2022 | Ações | Controlador | 27900 | R$ 3,57 | R$ 99.588,40 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | - | 224800 | R$ 3,56 | R$ 799.534,40 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | - | 56200 | R$ 3,56 | R$ 199.883,60 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | - | 111600 | R$ 3,57 | R$ 398.353,60 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 11200 | R$ 3,57 | R$ 40.006,40 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 44800 | R$ 3,57 | R$ 160.025,60 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 21000 | R$ 3,57 | R$ 75.054,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 84000 | R$ 3,57 | R$ 300.216,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 40000 | R$ 3,58 | R$ 143.200,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 10000 | R$ 3,58 | R$ 35.800,00 | Compra à Vista |
| 19/09/2022 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 3,63 | R$ 72.520,00 | Compra à Vista |
| 19/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 5500 | R$ 3,63 | R$ 19.965,00 | Compra à Vista |
| 19/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 22000 | R$ 3,63 | R$ 79.860,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 2,05 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (12,5 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (5,33 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (33,6 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (29,8 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 11 bilhões e aumentou 150,48% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 13 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,25%).
A margem líquida da empresa é de 21,52%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 23 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,4 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 11 práticas adotadas |