O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 809 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 15,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 28 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 537 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 756 milhões)
Houve compras significativas (R$ 700 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CGRA4 teve retorno de 2,7% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CGRA4 teve retorno de 2,7% enquanto seu segmento obteve retorno de -9,67% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGRA4 | -43.7% | 94.23% | 72.79% | -12.66% | 26.44% | 18.24% | 2.71% | -29.77% | -1.84% | 0.41% |
| Segmento | -38.69% | 51.04% | 78.25% | -3.39% | 14.68% | -34.02% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 38,66, ou seja, há um desconto de 44,52% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.100,00 (ou equivalente a R$ 841,67/mês)
O payout da empresa foi de 27,21%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 28 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 700 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 8592 | R$ 28,99 | R$ 249.082,08 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 31/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 11456 | R$ 28,99 | R$ 332.109,44 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 31/08/2022 | Ações | Diretoria | 4072 | R$ 28,99 | R$ 118.047,28 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 24/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 77 | R$ 34,15 | R$ 2.629,55 | Venda à Vista |
| 23/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 8 | R$ 34,25 | R$ 274,00 | Compra à Vista |
| 23/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 8 | R$ 34,29 | R$ 274,32 | Venda à Vista |
| 23/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 34,19 | R$ 17.095,00 | Venda à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | Controlador | 3000 | R$ 28,10 | R$ 84.300,00 | Compra à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 28,09 | R$ 2.809,00 | Compra à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 28,10 | R$ 2.810,00 | Compra à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | Controlador | 300 | R$ 28,20 | R$ 8.460,00 | Compra à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 28,05 | R$ 2.805,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 600 | R$ 28,00 | R$ 16.800,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 300 | R$ 28,05 | R$ 8.415,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 200 | R$ 28,01 | R$ 5.602,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 200 | R$ 28,30 | R$ 5.660,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 1200 | R$ 28,05 | R$ 33.660,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 700 | R$ 28,10 | R$ 19.670,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 19300 | R$ 28,10 | R$ 542.330,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 400 | R$ 27,95 | R$ 11.180,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Controlador | 200 | R$ 27,90 | R$ 5.580,00 | Compra à Vista |
| 11/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 25600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sucessao Societari A |
| 11/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 40500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sucessao Societari A |
| 30/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 48 | R$ 29,20 | R$ 1.401,60 | Venda à Vista |
| 30/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 29,21 | R$ 29,21 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (496 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (197 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (632 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (121 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 809 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 15,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (12,67%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 756 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 537 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 2 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 11 práticas adotadas |