Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa

Informações da empresa

  • Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa
  • Empresa
    Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 21,63 -3.91%
  • Valor de mercado
    R$ 67,9 bilhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Transporte
  • Segmento
    Transporte Aéreo
  • RI
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Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -7,11 bilhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 1,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 67,9 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,28 bilhões)

Houve vendas significativas (R$ 1,55 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de GOLL4

GOLL4 teve retorno de 73,08% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

GOLL4 teve retorno de 45,12% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GOLL4 1.42% -20.89% 43.37% -83.11% 91.29% 221.59% 65.13% 44.94% -32.01% -14.2%
Segmento -% -% -% -% -% -% -0.53% -1.42% -28.91% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GOLL4

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 53,08

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 21,63

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 53,08, ou seja, há um desconto de 145,4% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa GOLL4
    -12,30x
  • Média do Setor
    -8,14x
  • Média do mercado
    8,11x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa GOLL4
    -4,80x
  • Média do Setor
    -4,25x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,27x
  • 271º Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa GOLL4
    1.710,64x
  • Média do Setor
    840,33x
  • Média do mercado
    9,13x

Proventos

0,00%

Dividend yield

-73,14%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve vendas significativas (R$ 1,55 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
08/12/2020 Ações Diretoria 25000 R$ 2,62 R$ 65.500,00 Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra
08/12/2020 Ações Diretoria 25000 R$ 28,26 R$ 706.500,00 Venda à Vista
02/12/2020 Ações Diretoria 35000 R$ 24,07 R$ 842.450,00 Venda à Vista
02/12/2020 Ações Diretoria 35000 R$ 2,62 R$ 91.700,00 Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra
10/09/2020 Ações - 9421 R$ 0,00 R$ 0,00 Transferência Não Onerosa
30/12/2019 Ações Diretoria 500 R$ 36,61 R$ 18.303,00 Venda à Vista
26/12/2019 Ações Diretoria 500 R$ 2,62 R$ 1.310,00 Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra
21/11/2019 Ações Diretoria 20000 R$ 34,13 R$ 682.654,00 Venda à Vista
19/11/2019 Ações Diretoria 20000 R$ 2,62 R$ 52.400,00 Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra
27/09/2019 Ações - 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
27/09/2019 Ações - 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
10/09/2019 Ações - 210000 R$ 2,62 R$ 550.200,00 Exercício De Stock Option
09/09/2019 Ações - 235786 R$ 2,62 R$ 617.759,32 Exercício De Stock Option
09/09/2019 Ações - 20200 R$ 33,13 R$ 669.226,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 1000 R$ 34,43 R$ 34.430,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 400 R$ 34,16 R$ 13.664,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 200 R$ 35,01 R$ 7.002,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 48900 R$ 34,30 R$ 1.677.270,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 1500 R$ 34,73 R$ 52.095,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 600 R$ 34,64 R$ 20.784,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 200 R$ 34,13 R$ 6.826,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 105800 R$ 35,00 R$ 3.703.000,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 17300 R$ 34,10 R$ 589.930,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 1900 R$ 35,14 R$ 66.766,00 Venda à Vista
06/09/2019 Ações - 1100 R$ 35,17 R$ 38.687,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma capacidade baixa de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa (dívida líquida por ebtida é maior que 3x).

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 268º Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa GOLL4
    4,72x
  • Média do Setor
    22,88x
  • Média do mercado
    0,72x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa GOLL4
    -66,39%
  • Média do Setor
    -93,55%
  • Média do mercado
    10,75%

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -7,11 bilhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 1,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (8,27%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,28 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 67,9 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 5 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração bom 9 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 5 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020