Bradespar
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 7,83 bilhões, porém diminuiu -30,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 1,06 bilhão no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,09 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BRAP4 teve retorno de 2,05% enquanto seu segmento obteve retorno de -1,79% na média dos últimos 5 anos
BRAP4 teve retorno de 2,05% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAP4 | -61.17% | 209.82% | 87.71% | 6.88% | 23.52% | 65.01% | -61.36% | 18.03% | -13.02% | -19.91% |
| Segmento | -55.81% | 126.73% | 46.25% | 2.1% | 19.01% | -22.6% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 255,81, ou seja, há um desconto de 1.142,4% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 14.680,00 (ou equivalente a R$ 1.223,33/mês)
O payout da empresa foi de 23,13%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Este ativo está na carteira recomendada de 1 casa(s) de análise.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 7600 | R$ 23,35 | R$ 177.460,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 23,34 | R$ 11.670,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 23,47 | R$ 7.041,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 9 | R$ 23,32 | R$ 209,88 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 23,41 | R$ 23,41 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 7400 | R$ 26,50 | R$ 196.100,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 26,78 | R$ 26,78 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 10 | R$ 26,70 | R$ 267,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 369780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 71238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 12/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 43 | R$ 39,45 | R$ 1.696,35 | Ações De Plano De Remuneração |
| 10/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 9900 | R$ 36,91 | R$ 365.409,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 3200 | R$ 32,15 | R$ 102.880,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 32,18 | R$ 32.180,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 700 | R$ 32,13 | R$ 22.491,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 32,14 | R$ 25.712,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 15/08/2019 | Ações | Conselho de administração | 9700 | R$ 28,28 | R$ 274.316,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 15/08/2019 | Ações | Conselho de administração | 20 | R$ 28,25 | R$ 565,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 15/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 3784 | R$ 29,81 | R$ 112.801,04 | Ações De Plano De Remuneração |
A empresa teve lucro de 1,06 bilhão no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (891 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (93,2 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (7,04 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,01 milhão)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 7,83 bilhões, porém diminuiu -30,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (0%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,09 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 3 de 11 práticas adotadas |