Wiz Soluções E Corretagem de Seguros

Informações da empresa

  • Wiz Soluções E Corretagem de Seguros
  • Empresa
    Wiz Soluções E Corretagem de Seguros
  • Código
  • Preço atual
    R$ 6,23 -0.48%
  • Valor de mercado
    R$ 996 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Previdência e Seguros
  • Segmento
    Corretoras de Seguros
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Alper Consultoria

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 363 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa teve lucro de 81 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 30,22%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 996 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 750 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de WIZS3

WIZS3 teve retorno de 0,01% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

WIZS3 teve retorno de -20,23% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
WIZS3 -% -% -% -% -% 0.0% -43.24% 96.11% -43.06% -22.61%
Segmento -% -% -% -% -% -% -43.24% 75.72% -40.2% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em WIZS3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 13,38

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 6,23

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 13,38, ou seja, há um desconto de 114,77% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 21º Wiz Soluções E Corretagem de Seguros WIZS3
    4,60x
  • Média do Setor
    2.367,55x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 261º Wiz Soluções E Corretagem de Seguros WIZS3
    2,74x
  • Média do Setor
    2,72x
  • Média do mercado
    1,31x

Proventos

5,37%

Dividend yield

-69,91%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.370,00 (ou equivalente a R$ 447,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
09/10/2020 Ações - 126 R$ 1,23 R$ 154,98 Exercicio Do Direito De Retirada
31/03/2020 Ações Conselho de administração 7600 R$ 9,02 R$ 68.552,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
25/03/2020 Ações Conselho de administração 3620 R$ 8,40 R$ 30.408,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
24/03/2020 Ações Conselho de administração 1000 R$ 8,00 R$ 8.000,00 Compra à Vista
23/03/2020 Ações Conselho de administração 9997 R$ 7,76 R$ 77.576,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
20/03/2020 Ações Conselho de administração 1000 R$ 8,49 R$ 8.490,00 Compra à Vista
20/03/2020 Ações Conselho de administração 10300 R$ 7,60 R$ 78.280,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
17/03/2020 Ações Conselho de administração 8308 R$ 10,00 R$ 83.080,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
16/03/2020 Ações Conselho de administração 1689 R$ 9,75 R$ 16.467,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
12/03/2020 Ações Conselho de administração 8700 R$ 9,72 R$ 84.564,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
11/03/2020 Ações Conselho de administração 3620 R$ 11,93 R$ 43.187,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
06/03/2020 Ações Diretoria 5000 R$ 12,62 R$ 63.100,00 Venda à Vista
28/02/2020 Ações Diretoria 5000 R$ 13,95 R$ 69.750,00 Venda à Vista
06/02/2020 Ações Conselho de administração 10300 R$ 15,96 R$ 164.388,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
05/02/2020 Ações Conselho de administração 8700 R$ 15,95 R$ 138.765,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
23/01/2020 Ações Diretoria 10000 R$ 15,95 R$ 159.500,00 Venda à Vista
22/01/2020 Ações Conselho de administração 6600 R$ 15,07 R$ 99.436,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
21/01/2020 Ações Conselho de administração 2900 R$ 15,61 R$ 45.270,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
17/01/2020 Ações Conselho de administração 5800 R$ 15,61 R$ 90.538,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
14/01/2020 Ações Controlador 72500 R$ 14,82 R$ 1.074.450,00 Venda à Vista
14/01/2020 Ações Conselho de administração 1600 R$ 14,64 R$ 23.424,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
13/01/2020 Ações Controlador 167900 R$ 14,78 R$ 2.481.562,00 Venda à Vista
10/01/2020 Ações Controlador 228500 R$ 14,83 R$ 3.388.655,00 Venda à Vista
10/01/2020 Ações Conselho de administração 5300 R$ 14,64 R$ 77.592,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
09/01/2020 Ações Controlador 45900 R$ 14,78 R$ 678.402,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 81 milhões no último trimestre divulgado.

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 363 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 9 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (24,38%).

A margem líquida da empresa é de 30,22%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 750 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 996 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 6 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 6 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 5 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 4 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020