O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 363 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 81 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 30,22%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 996 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 750 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
WIZS3 teve retorno de 0,01% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
WIZS3 teve retorno de -20,23% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIZS3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -43.24% | 96.11% | -43.06% | -22.61% |
| Segmento | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -43.24% | 75.72% | -40.2% | -% |
| IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 13,38, ou seja, há um desconto de 114,77% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.370,00 (ou equivalente a R$ 447,50/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | Ações | - | 126 | R$ 1,23 | R$ 154,98 | Exercicio Do Direito De Retirada |
| 31/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 7600 | R$ 9,02 | R$ 68.552,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 25/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 3620 | R$ 8,40 | R$ 30.408,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 24/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 | Compra à Vista |
| 23/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 9997 | R$ 7,76 | R$ 77.576,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 20/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 8,49 | R$ 8.490,00 | Compra à Vista |
| 20/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 10300 | R$ 7,60 | R$ 78.280,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 17/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 8308 | R$ 10,00 | R$ 83.080,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 16/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1689 | R$ 9,75 | R$ 16.467,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 12/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 8700 | R$ 9,72 | R$ 84.564,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 3620 | R$ 11,93 | R$ 43.187,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 06/03/2020 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 12,62 | R$ 63.100,00 | Venda à Vista |
| 28/02/2020 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 13,95 | R$ 69.750,00 | Venda à Vista |
| 06/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 10300 | R$ 15,96 | R$ 164.388,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 05/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 8700 | R$ 15,95 | R$ 138.765,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 23/01/2020 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 15,95 | R$ 159.500,00 | Venda à Vista |
| 22/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 6600 | R$ 15,07 | R$ 99.436,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 21/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 2900 | R$ 15,61 | R$ 45.270,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 17/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 5800 | R$ 15,61 | R$ 90.538,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 14/01/2020 | Ações | Controlador | 72500 | R$ 14,82 | R$ 1.074.450,00 | Venda à Vista |
| 14/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 1600 | R$ 14,64 | R$ 23.424,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 13/01/2020 | Ações | Controlador | 167900 | R$ 14,78 | R$ 2.481.562,00 | Venda à Vista |
| 10/01/2020 | Ações | Controlador | 228500 | R$ 14,83 | R$ 3.388.655,00 | Venda à Vista |
| 10/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 5300 | R$ 14,64 | R$ 77.592,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 09/01/2020 | Ações | Controlador | 45900 | R$ 14,78 | R$ 678.402,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 81 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 363 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 9 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (24,38%).
A margem líquida da empresa é de 30,22%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 750 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 996 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |