O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 974 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 68,2 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 16,54%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,14 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,32 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 6,39 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
WIZS3 teve retorno de 8,51% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,76% na média dos últimos 5 anos
WIZS3 teve retorno de 8,51% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIZS3 | -% | -% | 0.0% | -43.24% | 96.11% | -43.06% | -1.12% | -12.38% | 3.02% | -% |
| Segmento | -% | -% | -% | -43.24% | 75.72% | -40.2% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 17,52, ou seja, há um desconto de 144,69% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 6,39 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 7,69 | R$ 7.690,00 | Compra à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 5100 | R$ 8,36 | R$ 42.636,00 | Compra à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 4500 | R$ 8,35 | R$ 37.575,00 | Compra à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 6700 | R$ 8,38 | R$ 56.146,00 | Compra à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 6700 | R$ 8,37 | R$ 56.079,00 | Compra à Vista |
| 10/03/2022 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 7,29 | R$ 7.290,00 | Compra à Vista |
| 30/11/2021 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 8,32 | R$ 416.000,00 | Compra à Vista |
| 29/11/2021 | Ações | Controlador | 200000 | R$ 8,48 | R$ 1.695.306,00 | Compra à Vista |
| 26/11/2021 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 8,36 | R$ 836.308,00 | Compra à Vista |
| 24/11/2021 | Ações | Controlador | 16200 | R$ 8,65 | R$ 140.076,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2021 | Ações | Controlador | 65800 | R$ 8,26 | R$ 543.432,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2021 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 8,21 | R$ 4.105,00 | Compra à Vista |
| 22/11/2021 | Ações | Controlador | 18000 | R$ 8,19 | R$ 147.411,00 | Compra à Vista |
| 19/11/2021 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 8,52 | R$ 4.258,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2021 | Ações | Diretoria | 600 | R$ 8,37 | R$ 5.022,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2021 | Ações | Controlador | 107000 | R$ 8,34 | R$ 892.123,00 | Compra à Vista |
| 16/11/2021 | Ações | Controlador | 93000 | R$ 8,77 | R$ 815.988,00 | Compra à Vista |
| 12/11/2021 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 9,25 | R$ 4.625,00 | Compra à Vista |
| 12/11/2021 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 8,88 | R$ 887.957,00 | Compra à Vista |
| 15/07/2021 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 17,91 | R$ 8.955,00 | Venda à Vista |
| 23/04/2021 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 9,62 | R$ 962.241,86 | Venda à Vista |
| 22/04/2021 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 8,74 | R$ 436.880,87 | Compra à Vista |
| 20/04/2021 | Ações | Controlador | 56300 | R$ 8,73 | R$ 491.709,87 | Compra à Vista |
| 12/03/2021 | Ações | Controlador | 10500 | R$ 6,48 | R$ 68.040,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2021 | Ações | Controlador | 189500 | R$ 6,36 | R$ 1.206.116,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 68,2 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 974 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 10 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (28%).
A margem líquida da empresa é de 16,54%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,32 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,14 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |