Terra Santa Agro

Informações da empresa

  • Terra Santa Agro
  • Empresa
    Terra Santa Agro
  • Código
  • Preço atual
    R$ 18,75 1.41%
  • Valor de mercado
    R$ 406 milhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Agropecuária
  • Segmento
    Agricultura
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 943 milhões e aumentou 0,32% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (148,46%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 406 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,32 bilhão)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de TESA3

TESA3 teve retorno de -4,76% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

TESA3 teve retorno de -1,5% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TESA3 -% -% -% -% -% -% 0.0% -19.47% 78.72% -15.2%
Segmento -19.48% 15.33% -0.98% -18.14% 27.07% -3.59% 51.3% 4.71% 39.22% -24.07%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TESA3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 46,02

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 18,75

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 46,02, ou seja, há um desconto de 145,44% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • IDNT3
    0,07x
  • Terra Santa Agro TESA3
    -4,72x
  • Média do Setor
    2,56x
  • Média do mercado
    8,23x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • IDNT3
    0,01x
  • 36º Terra Santa Agro TESA3
    0,56x
  • Média do Setor
    0,28x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,12x
  • 167º Terra Santa Agro TESA3
    19,02x
  • Média do Setor
    5,13x
  • Média do mercado
    9,35x

Proventos

Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
09/12/2019 Ações Conselho de administração 25000 R$ 17,48 R$ 437.004,00 Compra à Vista
19/07/2019 Bônus De Subscrição Conselho de administração 175900 R$ 5,90 R$ 1.037.810,00 Compra
19/07/2019 Bônus De Subscrição Conselho de administração 38 R$ 5,02 R$ 190,76 Compra
16/07/2019 Ações Conselho de administração 124600 R$ 17,37 R$ 2.164.302,00 Compra à Vista
16/07/2019 Ações Conselho de administração 70 R$ 17,20 R$ 1.204,00 Compra à Vista
08/07/2019 Ações Conselho de administração 387000 R$ 15,50 R$ 5.998.500,00 Compra à Vista
05/07/2019 Bônus De Subscrição Diretoria 14 R$ 4,39 R$ 61,46 Compra
04/07/2019 Bônus De Subscrição Diretoria 3600 R$ 4,15 R$ 14.940,00 Compra
03/07/2019 Bônus De Subscrição Diretoria 600 R$ 3,85 R$ 2.310,00 Compra
02/07/2019 Bônus De Subscrição Diretoria 100 R$ 3,90 R$ 390,00 Compra
27/06/2019 Ações Diretoria 2010 R$ 15,10 R$ 30.351,00 Compra à Vista
27/06/2019 Ações Diretoria 10000 R$ 15,02 R$ 150.181,00 Compra à Vista
27/06/2019 Bônus De Subscrição Diretoria 100 R$ 3,63 R$ 363,00 Compra
27/06/2019 Ações Diretoria 2000 R$ 15,00 R$ 30.000,00 Compra à Vista
27/06/2019 Ações Diretoria 3000 R$ 14,90 R$ 44.700,00 Compra à Vista
26/06/2019 Ações Diretoria 8100 R$ 14,82 R$ 120.064,68 Compra à Vista
24/06/2019 Ações Diretoria 2400 R$ 14,50 R$ 34.800,00 Compra à Vista
17/06/2019 Ações Conselho Fiscal 66 R$ 14,99 R$ 989,34 Venda à Vista
14/06/2019 Bônus De Subscrição - 119114 R$ 0,00 R$ 0,00 Venda
14/06/2019 Bônus De Subscrição Diretoria 102 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição
14/06/2019 Bônus De Subscrição - 1698956 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição
14/06/2019 Ações - 59557 R$ 13,51 R$ 804.615,07 Venda à Vista
14/06/2019 Bônus De Subscrição - 131306 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição
14/06/2019 Ações - 65653 R$ 13,51 R$ 886.972,03 Homologação De Subscrição
14/06/2019 Bônus De Subscrição - 208000 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (904 milhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (983 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (1,87 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,06 bilhão)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma capacidade baixa de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa (dívida líquida por ebtida é maior que 3x).

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 251º Terra Santa Agro TESA3
    3,83x
  • Média do Setor
    0,93x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (148,46%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 304º Terra Santa Agro TESA3
    148,46%
  • Média do Setor
    30,68%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 943 milhões e aumentou 0,32% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,73%).

A empresa operou no prejuízo.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,32 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 406 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 4 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 4 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020