A Stara é uma empresa que fabrica equipamentos agrícolas. A empresa visa aumentar produtividade no agronegócio via tecnologia, exportando seus equipamentos para mais de 35 países.

Informações da empresa

Descrição

A Stara é uma empresa que fabrica equipamentos agrícolas. A empresa visa aumentar produtividade no agronegócio via tecnologia, exportando seus equipamentos para mais de 35 países.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 532 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 39,5 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 12,53%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 0)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,12 bilhão)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de STTR3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STTR3 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Segmento -14.99% -10.4% -21.67% -7.7% 25.28% 83.13% -16.11% 39.39% 6.47% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em STTR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • STTR3
    0,00x
  • Média do Setor
    5,56x
  • Média do mercado
    7,63x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,09x
  • STTR3
    0,00x
  • Média do Setor
    0,97x
  • Média do mercado
    1,34x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,10x
  • STTR3
    0,59x
  • Média do Setor
    5,55x
  • Média do mercado
    9,69x

Proventos

Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 39,5 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (773 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (259 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (299 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (188 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 65º STTR3
    -0,40x
  • Média do Setor
    -0,90x
  • Média do mercado
    0,70x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • 85º STTR3
    -9,69%
  • Média do Setor
    -22,19%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 532 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 12,53%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (21%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,12 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 0)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 6 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 4 de 12 práticas adotadas
Diretoria ruim 1 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 1 de 8 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 5 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020