O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 791 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 18,57%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 4,58 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,42 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 555 milhões)
Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SQIA3 teve retorno de 6,66% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
SQIA3 teve retorno de 6,66% enquanto seu segmento obteve retorno de 20,15% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQIA3 | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -5.01% | -30.92% | -10.05% | 79.27% | -% |
| Segmento | 38.17% | -4.18% | 31.62% | 13.79% | 41.1% | -0.8% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 200,00 (ou equivalente a R$ 16,67/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Este ativo está na carteira recomendada de 1 casa(s) de análise.
Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 20,62 | R$ 8.248,00 | Venda à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Diretoria | 960 | R$ 21,00 | R$ 20.160,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 20,63 | R$ 41.260,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | - | 4038 | R$ 13,55 | R$ 54.705,38 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 03/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 2500 | R$ 19,02 | R$ 47.561,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/09/2022 | Ações | - | 65607 | R$ 7,75 | R$ 508.377,81 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 27/09/2022 | Ações | - | 66325 | R$ 7,80 | R$ 517.194,84 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 27/09/2022 | Ações | Diretoria | 9006 | R$ 7,67 | R$ 69.076,02 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 14/09/2022 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 19,00 | R$ 19.000,00 | Venda à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 19,10 | R$ 19.100,00 | Venda à Vista |
| 23/08/2022 | Ações | - | 423 | R$ 16,28 | R$ 6.886,44 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 22/08/2022 | Ações | - | 111 | R$ 12,28 | R$ 1.363,08 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 19/08/2022 | Ações | - | 1622 | R$ 12,61 | R$ 20.459,18 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 18/08/2022 | Ações | - | 548 | R$ 13,57 | R$ 7.433,84 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 17/08/2022 | Ações | Diretoria | 982 | R$ 20,18 | R$ 19.820,76 | Venda à Vista |
| 15/08/2022 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 20,68 | R$ 41.350,00 | Venda à Vista |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 911 | R$ 20,45 | R$ 18.629,95 | Venda à Vista |
| 05/08/2022 | Ações | - | 2200 | R$ 12,28 | R$ 27.016,00 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 13/07/2022 | Ações | - | 1568 | R$ 14,99 | R$ 23.502,14 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 06/07/2022 | Ações | Diretoria | 990 | R$ 16,24 | R$ 16.077,60 | Venda à Vista |
| 30/06/2022 | Ações | - | 2628 | R$ 14,80 | R$ 38.894,40 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
| 30/06/2022 | Ações | Diretoria | 2628 | R$ 14,80 | R$ 38.894,40 | Ações De Plano De Remuneração |
| 23/06/2022 | Ações | Diretoria | 1637 | R$ 14,80 | R$ 24.227,60 | Ações De Plano De Remuneração |
| 23/06/2022 | Ações | - | 1637 | R$ 14,80 | R$ 24.227,60 | Acoes Do 2 Plano De Outorga De Opcao De Compra |
A empresa teve lucro de 4,58 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (251 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (251 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,27 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (474 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 791 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 5,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 13 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (32,42%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 555 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,42 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 4 de 11 práticas adotadas |