O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,04 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 34,63%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 84,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 8,96%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,22 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,79 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 866 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SHUL4 teve retorno de 4,42% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
SHUL4 teve retorno de 4,42% enquanto seu segmento obteve retorno de 27,47% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUL4 | -20.92% | 11.23% | 74.43% | 0.58% | 38.96% | 31.32% | -37.93% | -44.06% | 50.0% | -11.79% |
| Segmento | -10.73% | 9.04% | 64.99% | -14.49% | 65.76% | -10.83% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.830,00 (ou equivalente a R$ 402,50/mês)
O payout da empresa foi de 1,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 866 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 93000 | R$ 4,51 | R$ 419.802,00 | Venda à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Controlador | 9148 | R$ 4,79 | R$ 43.818,92 | Compra à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Controlador | 9146 | R$ 4,79 | R$ 43.809,34 | Compra à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 27,89 | R$ 2.789,00 | Venda à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 4,87 | R$ 4.870,00 | Venda à Vista |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 14118 | R$ 4,25 | R$ 60.000,00 | Compra à Vista |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 4277276 | R$ 0,90 | R$ 3.848.563,34 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 5300464 | R$ 0,90 | R$ 4.769.196,90 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 168 | R$ 0,90 | R$ 151,16 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 560 | R$ 0,90 | R$ 503,87 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 17054748 | R$ 0,90 | R$ 15.345.345,49 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 2496 | R$ 0,90 | R$ 2.245,83 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 17023990 | R$ 0,90 | R$ 15.317.670,38 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 13973288 | R$ 0,90 | R$ 12.572.741,15 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 5537984 | R$ 0,90 | R$ 4.982.910,20 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100000 | R$ 0,90 | R$ 89.976,97 | Desdobrament O/Bonificação |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 1400 | R$ 0,90 | R$ 1.259,68 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/03/2022 | Ações | Controlador | 26000 | R$ 9,34 | R$ 242.840,00 | Venda à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 8000 | R$ 8,56 | R$ 68.480,00 | Compra à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 1000 | R$ 8,53 | R$ 8.530,00 | Compra à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 3100 | R$ 8,65 | R$ 26.815,00 | Compra à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 1700 | R$ 8,68 | R$ 14.756,00 | Compra à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 500 | R$ 8,69 | R$ 4.345,00 | Compra à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 2600 | R$ 8,70 | R$ 22.620,00 | Compra à Vista |
| 17/03/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 2900 | R$ 8,71 | R$ 25.259,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 84,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,5 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (529 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (811 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (741 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,04 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 8,96%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (26,27%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,22 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,79 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | ruim | 1 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 1 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 3 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 2 de 12 práticas adotadas |