O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,62 bilhão, porém diminuiu -0,07% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,09 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 898 milhões)
Houve compras significativas (R$ 44,9 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LINX3 teve retorno de 2,77% enquanto seu segmento obteve retorno de 20,15% na média dos últimos 5 anos
LINX3 teve retorno de 2,77% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINX3 | -9.79% | 18.07% | 28.34% | 51.49% | 3.03% | 5.34% | -0.05% | -% | -% | -% |
| Segmento | 38.17% | -4.18% | 31.62% | 13.79% | 41.1% | -0.8% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 393,78, ou seja, há um desconto de 951,48% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 44,9 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | Ações | Diretoria | 25985 | R$ 38,00 | R$ 987.430,00 | Venda à Vista |
| 05/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 124257 | R$ 20,00 | R$ 2.485.258,65 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | Conselho de administração | 124257 | R$ 20,00 | R$ 2.485.258,65 | Exercício De Opção De Plano De Remuneração |
| 05/03/2021 | Ações | - | 9000 | R$ 38,60 | R$ 347.400,00 | Venda à Vista |
| 05/03/2021 | Ações | - | 124257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 04/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 30000 | R$ 38,56 | R$ 1.156.800,00 | Venda à Vista |
| 04/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 260000 | R$ 38,56 | R$ 10.025.600,00 | Venda à Vista |
| 04/03/2021 | Ações | - | 5271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 04/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 160000 | R$ 38,56 | R$ 6.169.600,00 | Venda à Vista |
| 03/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 2127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento De Opção De Plano De Remuneração |
| 03/03/2021 | Ações | - | 62951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 03/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 200000 | R$ 38,70 | R$ 7.739.000,00 | Venda à Vista |
| 03/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 38,70 | R$ 3.869.500,00 | Venda à Vista |
| 03/03/2021 | Ações | Diretoria | 2127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 03/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 2127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exercício De Opção De Plano De Remuneração |
| 02/03/2021 | Ações | - | 10116 | R$ 16,99 | R$ 171.870,84 | Ações De Plano De Remuneração |
| 02/03/2021 | Ações | - | 55853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 02/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 12308 | R$ 16,99 | R$ 209.112,92 | Exercício De Opção De Plano De Remuneração |
| 02/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | - | 10116 | R$ 16,99 | R$ 171.870,84 | Exercício De Opção De Plano De Remuneração |
| 02/03/2021 | Ações | Diretoria | 33429 | R$ 20,33 | R$ 679.559,43 | Ações De Plano De Remuneração |
| 02/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 33429 | R$ 20,33 | R$ 679.559,43 | Exercício De Opção De Plano De Remuneração |
| 02/03/2021 | Ações | Diretoria | 12308 | R$ 16,99 | R$ 209.112,92 | Ações De Plano De Remuneração |
| 01/03/2021 | Ações | Diretoria | 15064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 01/03/2021 | Ações | Diretoria | 17310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 01/03/2021 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 17310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exercício De Opção De Plano De Remuneração |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,11 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (520 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,47 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (442 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,62 bilhão, porém diminuiu -0,07% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 12 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (26,55%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 898 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,09 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |