J B Duarte

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 67,7 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 8,97%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O segmento de listagem é tradicional

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 11,7 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de JBDU3

JBDU3 teve retorno de 72,8% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

JBDU3 teve retorno de 69,53% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JBDU3 0.0% 1400.0% 2896.67% 194.64% -90.81% -42.93% 753.85% -66.33% -24.55% -6.02%
Segmento -% -% -% 51.29% -8.63% 24.9% 10.43% 40.1% 5.21% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em JBDU3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • J B Duarte JBDU3
    -2,72x
  • Média do Setor
    -0,72x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 3º J B Duarte JBDU3
    0,18x
  • Média do Setor
    0,05x
  • Média do mercado
    1,31x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,16x
  • J B Duarte JBDU3
    -6,90x
  • Média do Setor
    -7,40x
  • Média do mercado
    9,82x

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (17 mil) não cobrem suas obrigações de curto prazo (33,1 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (191 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (93,9 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • J B Duarte JBDU3
    -1,48x
  • Média do Setor
    -1,48x
  • Média do mercado
    0,70x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 8,97%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • 139º J B Duarte JBDU3
    8,97%
  • Média do Setor
    -17,22%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 67,7 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (0%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.

A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 11,7 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 4 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 6 de 8 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020