A Inter Construtora e Incorporadora atua construindo casas e condomínios, tendo incorporado empreendimentos de mais de 1000 unidades. Iniciou suas atividades em 2008 e abriu seu capital na bolsa 10 anos depois.

Informações da empresa

Descrição

A Inter Construtora e Incorporadora atua construindo casas e condomínios, tendo incorporado empreendimentos de mais de 1000 unidades. Iniciou suas atividades em 2008 e abriu seu capital na bolsa 10 anos depois.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 120 milhões e aumentou 150,01% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (150,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 11,9 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 9,07%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Está no segmento de listagem Bovespa mais

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 0)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 728 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de INNT3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INNT3 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Segmento -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em INNT3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • INNT3
    0,00x
  • Média do Setor
    6,53x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • INNT3
    0,00x
  • Média do Setor
    0,54x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 42º INNT3
    1,76x
  • Média do Setor
    6,61x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
31/03/2020 Ações Diretoria 362333 R$ 1,00 R$ 362.333,00 Subscrição
31/03/2020 Ações Controlador 8967765 R$ 1,00 R$ 8.967.765,00 Subscrição

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 11,9 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (366 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (282 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (601 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (564 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 244º INNT3
    1,73x
  • Média do Setor
    0,19x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (150,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 363º INNT3
    150,72%
  • Média do Setor
    18,54%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 120 milhões e aumentou 150,01% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,07%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (84%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 728 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 0)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem Bovespa mais

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 3 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 4 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/06/2022