O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 691 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (117,15%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 322 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,26 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 363 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ESPA3 teve retorno de -30,03% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
ESPA3 teve retorno de -30,03% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,08% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA3 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -84.19% | -8.27% | -27.64% |
| Segmento | 28.85% | 11.78% | 34.76% | 17.84% | 36.52% | -18.36% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 2,43, ou seja, há um desconto de 173,03% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 363 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | Ações | Diretoria | 55280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 26/10/2022 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 1,92 | R$ 38.400,00 | Homologação De Subscrição |
| 26/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3278550 | R$ 1,92 | R$ 6.294.828,00 | Homologação De Subscrição |
| 26/10/2022 | Ações | Controlador | 19803317 | R$ 1,92 | R$ 38.022.369,00 | Homologação De Subscrição |
| 26/10/2022 | Ações | Controlador | 1284091 | R$ 1,92 | R$ 2.465.455,00 | Homologação De Subscrição |
| 23/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 200300 | R$ 1,81 | R$ 362.543,00 | Compra à Vista |
| 24/06/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 2,83 | R$ 1.132,00 | Compra à Vista |
| 24/06/2022 | Ações | Diretoria | 3100 | R$ 2,77 | R$ 8.587,00 | Compra à Vista |
| 24/06/2022 | Ações | Diretoria | 15300 | R$ 2,76 | R$ 42.228,00 | Compra à Vista |
| 01/06/2022 | Ações | Diretoria | 132200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Alteraca O De Diretoria |
| 01/06/2022 | Ações | Controlador | 187100 | R$ 3,02 | R$ 565.038,00 | Compra à Vista |
| 01/06/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 2,80 | R$ 28.000,00 | Compra à Vista |
| 31/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 79920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Saida Da Composica O Do Ca |
| 25/05/2022 | Ações | Controlador | 168200 | R$ 3,12 | R$ 524.830,00 | Compra à Vista |
| 24/05/2022 | Ações | Controlador | 131800 | R$ 3,19 | R$ 420.170,00 | Compra à Vista |
| 18/05/2022 | Ações | Controlador | 300000 | R$ 3,30 | R$ 989.889,00 | Compra à Vista |
| 22/04/2022 | Ações | Controlador | 520500 | R$ 4,81 | R$ 2.503.605,00 | Compra à Vista |
| 20/04/2022 | Ações | Controlador | 123200 | R$ 5,35 | R$ 659.120,00 | Compra à Vista |
| 20/04/2022 | Ações | Controlador | 94300 | R$ 5,30 | R$ 499.790,00 | Compra à Vista |
| 19/04/2022 | Ações | Controlador | 47800 | R$ 5,39 | R$ 257.642,00 | Compra à Vista |
| 18/04/2022 | Ações | Controlador | 292500 | R$ 5,41 | R$ 1.582.425,00 | Compra à Vista |
| 11/04/2022 | Ações | Controlador | 32008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Doação (Doador) |
| 07/04/2022 | Ações | Controlador | 89200 | R$ 5,60 | R$ 499.520,00 | Compra à Vista |
| 05/04/2022 | Ações | Controlador | 248300 | R$ 6,04 | R$ 1.499.732,00 | Compra à Vista |
| 04/04/2022 | Ações | Controlador | 163500 | R$ 6,12 | R$ 1.000.620,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (739 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (448 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,34 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (943 milhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 691 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (77%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,26 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 322 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |