OGX Petróleo e Gás

Informações da empresa

  • OGX Petróleo e Gás
  • Empresa
    OGX Petróleo e Gás
  • Código
  • Preço atual
    R$ 1,37 2.24%
  • Valor de mercado
    R$ 422 milhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Petrobras Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -482 milhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve lucro de 186 milhões no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

O segmento de listagem é tradicional

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 422 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 371 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de DMMO3

DMMO3 teve retorno de -11,5% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

DMMO3 teve retorno de -9,32% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DMMO3 -% -% -% -% 0.0% -63.0% -52.73% -7.55% 195.96% -53.56%
Segmento 18.23% 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em DMMO3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • OGX Petróleo e Gás DMMO3
    -1,02x
  • Média do Setor
    8,16x
  • Média do mercado
    8,45x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • OGX Petróleo e Gás DMMO3
    -0,49x
  • Média do Setor
    1,46x
  • Média do mercado
    1,35x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,03x
  • OGX Petróleo e Gás DMMO3
    -10,24x
  • Média do Setor
    2,04x
  • Média do mercado
    9,59x

Proventos

Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
25/11/2019 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 440 R$ 9,88 R$ 4.347,20 Venda à Vista
25/11/2019 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 9,90 R$ 9.900,00 Venda à Vista
30/10/2019 Ações Conselho de administração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
03/06/2019 Ações - 645483 R$ 0,00 R$ 0,00 Grupamento
03/06/2019 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 12960 R$ 0,00 R$ 0,00 Grupamento

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 186 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • OGX Petróleo e Gás DMMO3
    0,28x
  • Média do Setor
    2,54x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • OGX Petróleo e Gás DMMO3
    6,74%
  • Média do Setor
    92,59%
  • Média do mercado
    14,18%

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -482 milhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 8 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (39%).

A empresa operou no prejuízo.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 371 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 422 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 3 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 4 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 4 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 5 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 7 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020