Cyrela Commercial

A Cyrela Brazil Realty é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais de alto padrão.

Informações da empresa

  • Cyrela Commercial
  • Empresa
    Cyrela Commercial
  • Código
  • Preço atual
    R$ 11,00 -2.57%
  • Valor de mercado
    R$ 1,68 bilhão
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Exploração de Imóveis
  • Segmento
    Exploração de Imóveis
  • RI
Descrição

A Cyrela Brazil Realty é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais de alto padrão.

Empresas do mesmo segmento
Br Properties BR Malls Participações Correa Ribeiro Aliansce Sonae Gradiente Habitasul Logg Commercial General Shopping Brasil Multiplan São Carlos Empreendimentos Jereissati Participações Iguatemi Shopping Centers

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 2,94 bilhões, porém diminuiu -7,04% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa teve lucro de 81,7 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 26,32%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,68 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 486 milhões)

Houve compras significativas (R$ 36,5 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de CCPR3

CCPR3 teve retorno de -1,82% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CCPR3 teve retorno de 5,1% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CCPR3 54.5% -12.48% -39.57% -27.19% 15.69% -7.19% -6.35% 200.35% -45.63% -20.23%
Segmento 42.38% -8.23% -15.58% -25.83% 47.64% 35.51% 6.16% 67.32% -33.67% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CCPR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 3,85

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 11,00

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 146º Cyrela Commercial CCPR3
    13,12x
  • Média do Setor
    12,10x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 35º Cyrela Commercial CCPR3
    0,57x
  • Média do Setor
    0,65x
  • Média do mercado
    1,31x

Proventos

8,48%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

105,47%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.480,00 (ou equivalente a R$ 706,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 105,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 36,5 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
01/12/2020 Ações Conselho de administração 4000 R$ 14,50 R$ 58.000,00 Venda à Vista
22/10/2020 Ações - 50000 R$ 14,23 R$ 711.311,00 Compra à Vista
16/10/2020 Ações - 67799 R$ 13,80 R$ 935.298,03 Compra à Vista
15/10/2020 Ações - 100000 R$ 14,02 R$ 1.402.127,00 Compra à Vista
14/10/2020 Ações Conselho de administração 19 R$ 13,92 R$ 264,48 Contratação De Empréstimo (Tomador)
14/10/2020 Ações - 100000 R$ 14,01 R$ 1.400.581,00 Compra à Vista
13/10/2020 Ações - 100000 R$ 14,05 R$ 1.405.004,00 Compra à Vista
09/10/2020 Ações - 100000 R$ 13,95 R$ 1.394.852,00 Compra à Vista
08/10/2020 Ações - 100000 R$ 13,99 R$ 1.398.700,00 Compra à Vista
08/10/2020 Ações Conselho de administração 5000 R$ 14,00 R$ 70.000,00 Venda à Vista
07/10/2020 Ações - 200000 R$ 13,79 R$ 2.758.795,00 Compra à Vista
06/10/2020 Ações - 100000 R$ 13,71 R$ 1.370.539,00 Compra à Vista
05/10/2020 Ações - 100000 R$ 13,61 R$ 1.361.280,00 Compra à Vista
02/10/2020 Ações - 155000 R$ 14,19 R$ 2.199.746,00 Compra à Vista
01/10/2020 Ações - 200000 R$ 13,44 R$ 2.687.587,00 Compra à Vista
30/09/2020 Ações - 174300 R$ 12,80 R$ 2.230.958,00 Compra à
29/09/2020 Ações - 41000 R$ 12,86 R$ 527.268,00 Compra à Vista
25/09/2020 Ações - 23500 R$ 13,53 R$ 317.898,00 Compra à Vista
24/09/2020 Ações - 78000 R$ 13,54 R$ 1.055.956,00 Compra à Vista
23/09/2020 Ações Conselho de administração 19 R$ 13,92 R$ 264,48 Contratação De Empréstimo (Locador)
23/09/2020 Ações - 62400 R$ 13,67 R$ 852.723,00 Compra à Vista
22/09/2020 Ações - 27700 R$ 13,93 R$ 385.998,00 Compra à Vista
21/09/2020 Ações - 47500 R$ 14,02 R$ 665.995,00 Compra à Vista
18/09/2020 Ações - 53400 R$ 14,23 R$ 760.034,00 Compra à Vista
17/09/2020 Ações - 93200 R$ 14,48 R$ 1.349.270,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 81,7 milhões no último trimestre divulgado.

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 2,94 bilhões, porém diminuiu -7,04% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 26,32%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16,58%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,68 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 486 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 5 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 3 de 12 práticas adotadas
Diretoria ruim 2 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 1 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 7 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2020