Cyrela Commercial
A Cyrela Brazil Realty é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais de alto padrão.
A Cyrela Brazil Realty é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais de alto padrão.
A Cyrela Brazil Realty é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais de alto padrão.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 2,94 bilhões, porém diminuiu -7,04% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 81,7 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 26,32%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,68 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 486 milhões)
Houve compras significativas (R$ 36,5 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CCPR3 teve retorno de -1,82% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
CCPR3 teve retorno de 5,1% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPR3 | 54.5% | -12.48% | -39.57% | -27.19% | 15.69% | -7.19% | -6.35% | 200.35% | -45.63% | -20.23% |
| Segmento | 42.38% | -8.23% | -15.58% | -25.83% | 47.64% | 35.51% | 6.16% | 67.32% | -33.67% | -% |
| IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.480,00 (ou equivalente a R$ 706,67/mês)
O payout da empresa foi de 105,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Houve compras significativas (R$ 36,5 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 4000 | R$ 14,50 | R$ 58.000,00 | Venda à Vista |
| 22/10/2020 | Ações | - | 50000 | R$ 14,23 | R$ 711.311,00 | Compra à Vista |
| 16/10/2020 | Ações | - | 67799 | R$ 13,80 | R$ 935.298,03 | Compra à Vista |
| 15/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 14,02 | R$ 1.402.127,00 | Compra à Vista |
| 14/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 19 | R$ 13,92 | R$ 264,48 | Contratação De Empréstimo (Tomador) |
| 14/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 14,01 | R$ 1.400.581,00 | Compra à Vista |
| 13/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 14,05 | R$ 1.405.004,00 | Compra à Vista |
| 09/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 13,95 | R$ 1.394.852,00 | Compra à Vista |
| 08/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 13,99 | R$ 1.398.700,00 | Compra à Vista |
| 08/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 14,00 | R$ 70.000,00 | Venda à Vista |
| 07/10/2020 | Ações | - | 200000 | R$ 13,79 | R$ 2.758.795,00 | Compra à Vista |
| 06/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 13,71 | R$ 1.370.539,00 | Compra à Vista |
| 05/10/2020 | Ações | - | 100000 | R$ 13,61 | R$ 1.361.280,00 | Compra à Vista |
| 02/10/2020 | Ações | - | 155000 | R$ 14,19 | R$ 2.199.746,00 | Compra à Vista |
| 01/10/2020 | Ações | - | 200000 | R$ 13,44 | R$ 2.687.587,00 | Compra à Vista |
| 30/09/2020 | Ações | - | 174300 | R$ 12,80 | R$ 2.230.958,00 | Compra à |
| 29/09/2020 | Ações | - | 41000 | R$ 12,86 | R$ 527.268,00 | Compra à Vista |
| 25/09/2020 | Ações | - | 23500 | R$ 13,53 | R$ 317.898,00 | Compra à Vista |
| 24/09/2020 | Ações | - | 78000 | R$ 13,54 | R$ 1.055.956,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 19 | R$ 13,92 | R$ 264,48 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 23/09/2020 | Ações | - | 62400 | R$ 13,67 | R$ 852.723,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2020 | Ações | - | 27700 | R$ 13,93 | R$ 385.998,00 | Compra à Vista |
| 21/09/2020 | Ações | - | 47500 | R$ 14,02 | R$ 665.995,00 | Compra à Vista |
| 18/09/2020 | Ações | - | 53400 | R$ 14,23 | R$ 760.034,00 | Compra à Vista |
| 17/09/2020 | Ações | - | 93200 | R$ 14,48 | R$ 1.349.270,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 81,7 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 2,94 bilhões, porém diminuiu -7,04% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 26,32%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16,58%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,68 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 486 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem
| Acionistas | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 1 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |