Cesp Cia Energetica Sao Paulo
A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.
A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.
A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,21 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 15,43%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 1,6 bilhão no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 90,17%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
Está no segmento de listagem
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,78 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,92 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CESP3 teve retorno de -5,53% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
CESP3 teve retorno de 9,04% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESP3 | -36.59% | 28.36% | 31.37% | -42.21% | 25.68% | -7.03% | 87.05% | 60.89% | -13.66% | 7.33% |
| Segmento | -9.91% | 26.94% | 47.99% | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% |
| IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.620,00 (ou equivalente a R$ 635,00/mês)
O payout da empresa foi de 35,06%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 29,68 | R$ 17.808,00 | Compra à Vista |
| 14/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 560 | R$ 29,00 | R$ 16.240,00 | Compra à Vista |
| 29/05/2019 | Ações | Controlador | 1 | R$ 11,28 | R$ 11,28 | Compra à Vista |
| 29/05/2019 | Ações | Controlador | 31 | R$ 14,32 | R$ 443,92 | Compra à Vista |
| 13/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 2128 | R$ 7,15 | R$ 15.215,20 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 1,6 bilhão no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,12 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,05 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (13,4 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (6,3 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,21 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 90,17%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (8,91%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,92 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,78 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem
| Acionistas | razoável | 2 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |