Companhia Energética de Brasília

O "Grupo Empresarial CEB" tem como controladora a Companhia Energética de Brasília - CEB, cuja origem é a Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, oriunda do Departamento de Força e Luz da Novacap, criada em 1968.

Informações da empresa

  • Companhia Energética de Brasília
  • Empresa
    Companhia Energética de Brasília
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 22,11 -1.07%
  • Valor de mercado
    R$ 1,59 bilhão
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

O "Grupo Empresarial CEB" tem como controladora a Companhia Energética de Brasília - CEB, cuja origem é a Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, oriunda do Departamento de Força e Luz da Novacap, criada em 1968.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,2 bilhão e aumentou 32,99% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 91,8 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 46,89%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,59 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 556 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de CEBR6

CEBR6 teve retorno de 37,06% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

CEBR6 teve retorno de 37,06% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CEBR6 0.0% 76.52% 0.0% 23.2% 73.8% 171.38% -89.58% -34.73% 77.29% 24.21%
Segmento 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CEBR6

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 263,20

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 22,11

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 263,20, ou seja, há um desconto de 1.090,41% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 114º Companhia Energética de Brasília CEBR6
    6,11x
  • Média do Setor
    7,71x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 231º Companhia Energética de Brasília CEBR6
    1,33x
  • Média do Setor
    1,76x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 10º Companhia Energética de Brasília CEBR6
    0,54x
  • Média do Setor
    5,99x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

13,19%

Dividend yield

-25,13%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.190,00 (ou equivalente a R$ 1.099,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 91,8 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (688 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (93,6 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (636 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (31,6 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 71º Companhia Energética de Brasília CEBR6
    -0,25x
  • Média do Setor
    1,54x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 32º Companhia Energética de Brasília CEBR6
    -42,08%
  • Média do Setor
    60,25%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,2 bilhão e aumentou 32,99% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (17,08%).

A margem líquida da empresa é de 46,89%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 556 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,59 bilhão)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 2 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 5 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 3 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 3 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse ruim 2 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/06/2022