Adolpho Lindenberg

Adolpho Lindenberg é uma construtora fundada há mais de 65 anos e possui mais de 700 empreendimentos.

Informações da empresa

  • Adolpho Lindenberg
  • Empresa
    Adolpho Lindenberg
  • Código
  • Preço atual
    R$ 50,00 4.17%
  • Valor de mercado
    R$ 18,6 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
Descrição

Adolpho Lindenberg é uma construtora fundada há mais de 65 anos e possui mais de 700 empreendimentos.

Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,36 milhão, porém diminuiu -94,78% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (1.828,95%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 18,6 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 16,2 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de CALI4

CALI4 teve retorno de -38,04% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CALI4 teve retorno de -29,4% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CALI4 -% 0.0% -% -% 0.0% 0.0% -24.99% -33.24% -0.42% -%
Segmento 13.16% -16.95% -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CALI4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • Adolpho Lindenberg CALI4
    -2,23x
  • Média do Setor
    -0,04x
  • Média do mercado
    8,97x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,11x
  • 363º Adolpho Lindenberg CALI4
    23,73x
  • Média do Setor
    1,07x
  • Média do mercado
    1,46x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Braskem BRKM6
    0,01x
  • Adolpho Lindenberg CALI4
    -5,32x
  • Média do Setor
    0,74x
  • Média do mercado
    10,62x

Proventos

0,00%

Dividend yield

-4,88%

Crescimento do último ano

100,35%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 100,35%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (67,7 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (15,2 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (54,1 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (106 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • Adolpho Lindenberg CALI4
    -1,77x
  • Média do Setor
    -0,86x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (1.828,95%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 341º Adolpho Lindenberg CALI4
    1.828,95%
  • Média do Setor
    8,40%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,36 milhão, porém diminuiu -94,78% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,45%).

A empresa operou no prejuízo.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 16,2 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 18,6 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 1 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 3 de 12 práticas adotadas
Diretoria ruim 1 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle péssimo 0 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse péssimo 1 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020