BR Malls Participações

A brMalls é uma das principais empresas integradas de shoppings da América Latina, com participação em 31 shopping centers espalhados por todas as regiões do país.

Informações da empresa

  • BR Malls Participações
  • Empresa
    BR Malls Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 8,41 -3.33%
  • Valor de mercado
    R$ 7,34 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Exploração de Imóveis
  • Segmento
    Exploração de Imóveis
  • RI
Descrição

A brMalls é uma das principais empresas integradas de shoppings da América Latina, com participação em 31 shopping centers espalhados por todas as regiões do país.

Empresas do mesmo segmento
Cyrela Commercial Br Properties Correa Ribeiro Aliansce Sonae Gradiente Habitasul Logg Commercial General Shopping Brasil Multiplan São Carlos Empreendimentos Jereissati Participações Iguatemi Shopping Centers

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa teve lucro de 12,6 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 109,97%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,34 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 995 milhões)

Houve compras significativas (R$ 2,03 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 456 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de BRML3

BRML3 teve retorno de -17,96% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BRML3 teve retorno de -11,03% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BRML3 51.18% -36.69% -0.45% -30.33% 41.85% 19.98% 5.57% 34.18% -45.6% -16.15%
Segmento 42.38% -8.23% -15.58% -25.83% 47.64% 35.51% 6.16% 67.32% -33.67% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BRML3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 6,13

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 8,41

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • BR Malls Participações BRML3
    -780,27x
  • Média do Setor
    12,26x
  • Média do mercado
    8,11x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 39º BR Malls Participações BRML3
    0,66x
  • Média do Setor
    0,66x
  • Média do mercado
    1,33x

Proventos

0,00%

Dividend yield

926,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Está na carteira recomendada da corretora Guide Investimentos.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 2,03 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 456 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/12/2020 Ações - 500 R$ 10,11 R$ 5.055,00 Compra à Vista
23/12/2020 Ações - 100 R$ 9,84 R$ 984,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 400 R$ 9,99 R$ 3.996,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 1700 R$ 10,12 R$ 17.204,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 400 R$ 10,00 R$ 4.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 600 R$ 9,99 R$ 5.994,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 100 R$ 9,99 R$ 999,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 4100 R$ 10,00 R$ 41.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 500 R$ 9,93 R$ 4.965,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 7000 R$ 10,00 R$ 70.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 100 R$ 10,13 R$ 1.013,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 1700 R$ 10,00 R$ 17.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 700 R$ 10,00 R$ 7.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 700 R$ 9,99 R$ 6.993,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 2500 R$ 10,00 R$ 25.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 3500 R$ 10,00 R$ 35.000,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 500 R$ 9,99 R$ 4.995,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 100 R$ 10,11 R$ 1.011,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 200 R$ 9,99 R$ 1.998,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 100 R$ 9,91 R$ 991,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 400 R$ 10,11 R$ 4.044,00 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 89 R$ 10,12 R$ 900,68 Compra à Vista
22/12/2020 Ações - 5300 R$ 10,11 R$ 53.583,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 12,6 milhões no último trimestre divulgado.

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 109,97%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 11 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (15,2%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,34 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 995 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração bom 9 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 5 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 9 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020