Battistella

Fundado em 1949, a Battistella Administração e Participações é uma holding que possui como atividade principal a fabricação de madeira serrada de pinheiro. O grupo também possui participação no Porto de Itapoá.

Informações da empresa

  • Battistella
  • Empresa
    Battistella
  • Código
  • Preço atual
    R$ 9,61 -2.93%
  • Valor de mercado
    R$ 143 milhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Comércio
  • Segmento
    Material de Transporte
  • RI
Descrição

Fundado em 1949, a Battistella Administração e Participações é uma holding que possui como atividade principal a fabricação de madeira serrada de pinheiro. O grupo também possui participação no Porto de Itapoá.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 10,1 milhões e aumentou 2.313,16% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (131,99%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 4,56 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 2,05%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 143 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 399 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de BTTL3

BTTL3 teve retorno de 2,13% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BTTL3 teve retorno de -3,83% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BTTL3 -27.62% -7.76% -35.05% -20.91% -1.79% -68.21% -13.08% 91.25% 89.17% -14.27%
Segmento -27.62% -7.76% -35.05% -53.91% -1.79% -68.21% -14.84% 138.75% 4.65% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BTTL3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 40,60

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 9,61

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 40,60, ou seja, há um desconto de 322,48% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 149º Battistella BTTL3
    13,52x
  • Média do Setor
    13,52x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 332º Battistella BTTL3
    7,48x
  • Média do Setor
    2,42x
  • Média do mercado
    1,31x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,16x
  • 79º Battistella BTTL3
    8,65x
  • Média do Setor
    8,65x
  • Média do mercado
    9,82x

Proventos

0,00%

Dividend yield

1.400,56%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,56 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (74,8 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (65,9 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (87,3 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (77,1 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 130º Battistella BTTL3
    0,83x
  • Média do Setor
    -1,11x
  • Média do mercado
    0,70x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (131,99%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • 301º Battistella BTTL3
    131,99%
  • Média do Setor
    -22,96%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 10,1 milhões e aumentou 2.313,16% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 11 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,22%).

A margem líquida da empresa é de 2,05%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 143 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 399 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 1 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração péssimo 1 de 12 práticas adotadas
Diretoria péssimo 0 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse péssimo 0 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020